اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,422,727
تعداد واحدهای باقی مانده: 88,577,273
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 12,198,201,986,327
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,080,035
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,067,889
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,067,889
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : هیئت مدیره صندوق
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : محمد حسین صدرایی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/21
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/08/28 1,080,035 1,067,889 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,198,201,986,327
    2 1396/08/27 1,079,998 1,067,851 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,197,772,020,590
    3 1396/08/26 1,075,327 1,063,227 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,144,946,783,424
    4 1396/08/25 1,075,290 1,063,190 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,144,532,011,282
    5 1396/08/24 1,075,267 1,063,166 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,144,258,597,133
    6 1396/08/23 1,075,011 1,062,875 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,140,933,325,641
    7 1396/08/22 1,072,454 1,060,347 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,112,058,551,830
    8 1396/08/21 1,069,629 1,057,489 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,079,413,491,478
    9 1396/08/20 1,070,731 1,058,563 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,091,675,044,690
    10 1396/08/19 1,072,545 1,060,437 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,113,083,527,890
    11 1396/08/18 1,072,507 1,060,399 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,112,648,973,156
    12 1396/08/17 1,072,469 1,060,361 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,112,215,537,041
    13 1396/08/16 1,072,305 1,060,212 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,110,509,233,918
    14 1396/08/15 1,071,426 1,059,309 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,100,198,102,273
    15 1396/08/14 1,072,303 1,060,234 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,110,767,495,236
    16 1396/08/13 1,072,714 1,060,547 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,114,333,939,383
    17 1396/08/12 1,073,656 1,061,528 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,125,545,877,708
    18 1396/08/11 1,073,613 1,061,485 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,125,055,523,132
    19 1396/08/10 1,073,570 1,061,442 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,124,566,023,558
    20 1396/08/09 1,067,456 1,055,383 0 0 11,428,129 0 5,402 11,422,727 12,055,355,008,094
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق